OpenAI 发布 ChatGPT for Excel 测试版及金融数据集成，加速金融工作流

OpenAI 发布 ChatGPT for Excel 测试版及金融数据集成，加速金融工作流

引言

2026年3月5日，OpenAI 宣布推出 ChatGPT for Excel 测试版，这是一款 Excel 插件，将 ChatGPT 直接嵌入工作簿中，帮助用户更快速地构建和更新模型、运行场景分析，并根据单元格和公式生成输出。该功能由 GPT-5.4 驱动，旨在提升用户在 Excel 中的工作效率，支持高级用户更快完成任务，并增强团队间的一致性。与此同时，OpenAI 还引入了新的金融数据集成，包括 FactSet、Dow Jones Factiva、LSEG、Daloopa 和 S&P Global 等，使团队能够在 ChatGPT 内直接使用可信的金融数据。这些能力共同帮助团队减少手动工作，将更多时间用于分析、决策和执行。

针对金融工作流优化的 AI 模型

GPT-5.4（作为 GPT-5.4 Thinking）现已在 ChatGPT、Codex 和 API 中可用。这是 OpenAI 迄今为止最先进的模型，特别适合金融推理和基于 Excel 的建模。OpenAI 与行业从业者密切合作，在真实世界的金融工作流上改进了 GPT-5.4，这些工作流通常需要分析师花费数小时甚至数天完成，包括财务建模、情景分析、数据提取和长篇研究。结果是在金融专业人员日常依赖的任务上表现出更强的性能。

在 OpenAI 的内部投资银行基准测试中，评估了构建三表模型（含正确格式和引用）等真实工作流，性能从 GPT-5 的 43.7% 提升至 GPT-5.4 Thinking 的 87.3%。

ChatGPT for Excel 测试版：直接在工作簿中构建、更新和分析电子表格模型

OpenAI 推出了 ChatGPT for Excel 测试版——一个直接嵌入电子表格的 ChatGPT 版本，可以使用团队已经依赖的相同公式和结构来构建、分析和更新模型。分析师、策略师、研究人员和会计师可以更快地工作，减少手动工作，专注于判断和决策，而不是编写公式、追踪链接和修复模型。

工作原理

• 更快地构建和更新电子表格模型：团队无需手动构建电子表格模型或运行场景分析，只需用自然语言描述需求，ChatGPT 就会直接在工作簿中创建或更新实时 Excel 模型。团队可以运行数据分析、报告、库存管理、预算等操作，同时保留格式化的、Excel 原生工作簿中的结构、公式和假设。
• 无需手动核对即可从大型电子表格中获取洞察：ChatGPT 可以跨工作簿进行推理，理解工作表与公式在整个模型中的连接方式，解释输出变化的原因，追踪并修复错误，并展示假设如何在模型中流动。这在用户继承现有模板、需要快速上手，或想在做出决策前理解并测试工作簿时特别有用。
• 遵循逻辑并信任输出：ChatGPT 在工作时会解释其操作，并将答案链接到其引用和更新的确切单元格。由于计算直接在 Excel 中运行，团队可以追踪假设、审计公式并验证结果是如何产生的。在对工作簿进行更改之前，ChatGPT 会请求许可，因此用户可以审查每一步，并在必要时撤销编辑。

测试版已知限制

OpenAI 正在根据用户反馈快速改进 ChatGPT for Excel。某些响应可能需要更长时间，因为正在优化性能，生成的输出有时可能需要清理或调整，以匹配偏好的电子表格格式或布局约定。ChatGPT 可以生成和解释公式，但复杂公式或边缘情况仍可能需要手动优化。

开始使用

ChatGPT for Excel 测试版现已面向全球的 ChatGPT Business、Enterprise、Edu、Teachers 和 K-12 用户，以及欧盟以外的 ChatGPT Pro 和 Plus 用户开放。ChatGPT for Google Sheets 即将推出。

在 Enterprise、Edu 和 Teacher 工作空间中，访问默认关闭。管理员可以通过自定义角色和组权限为特定用户启用。

ChatGPT 中的金融数据集成

对于从事金融工作流的团队，新的数据集成以及通过使用模型上下文协议（MCP）构建自有应用来支持专有数据，使得将市场、公司和内部数据整合到 ChatGPT 的单一工作流中变得更加容易。借助 GPT-5.4，ChatGPT 可以处理更长的上下文和更复杂的任务，帮助团队在公司研究、模型刷新以及为估值、尽职调查、承销和相关工作生成带引用的输出时更快行动。

简化研究与分析

今天发布的集成——包括 Moody's、Dow Jones Factiva、MSCI、Third Bridge 和 MT Newswires，FactSet 即将推出——将市场、公司和内部数据带入 ChatGPT 的单一工作流中，作为不断增长的应用生态系统的一部分。这帮助用户减少收集输入的时间，更快地生成带引用的输出，如收益摘要、估值快照和信用备忘录。立即探索应用。

快速开展尽职调查

团队还可以在 ChatGPT 中使用应用进行研究，从文件、记录、演示文稿和电子表格中提取信息，生成结构化、带引用的输出，并导出为 PDF 或 Microsoft Word。最近的更新让用户对研究过程有更多控制权，包括专注于特定网站和数据源、在研究运行前后制定研究计划，以及在重新设计的工作空间中审查来源和引用。

安全、治理与合规

OpenAI 强调，ChatGPT for Excel 和金融数据集成均遵循企业级安全和隐私标准。数据在传输和存储过程中加密，企业管理员可以控制访问权限和审计日志。对于金融行业客户，OpenAI 提供了额外的合规支持，包括 SOC 2 认证和 GDPR 合规。

未来展望

OpenAI 计划在未来几个月内扩展 ChatGPT for Excel 的功能，包括对 Google Sheets 的支持、更多金融数据源集成，以及更强大的自动化能力。团队正在积极收集用户反馈，以优化模型性能并减少测试版的已知限制。

结论

OpenAI 的 ChatGPT for Excel 和金融数据集成代表了金融工作流自动化的重大进步。通过将强大的 AI 模型直接嵌入日常工具中，OpenAI 正在帮助金融专业人士减少手动工作，提高效率，并专注于更高价值的分析和决策。随着功能的不断扩展和优化，这些工具有望成为金融行业标准工作流的一部分。

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参考链接：

• OpenAI 官方博客：Introducing ChatGPT for Excel and new financial data integrations*